| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1821865.56元 |
| 本期利润 | -3372094.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7430377.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3637元 |
| 期末基金资产净值 | 12997763.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837460.25元 |
| 本期利润 | -1510628.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5692666.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
| 期末基金资产净值 | 14764682.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2528057.76元 |
| 本期利润 | -6817076.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4159969.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 15847200.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1837054.02元 |
| 本期利润 | -3142081.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1901714.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 20653317.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199761.12元 |
| 本期利润 | -223948.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -416970.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 16704204.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.44% |
