国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3352508.53元 |
| 本期利润 |
-3992143.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13799002.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3683元 |
| 期末基金资产净值 |
23671026.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1759257.67元 |
| 本期利润 |
-1667090.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11593251.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
29470622.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3873383.01元 |
| 本期利润 |
-8950147.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12210958.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
45607974.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1496852.9元 |
| 本期利润 |
488502.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3899638.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
41176526.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147214.11元 |
| 本期利润 |
150446.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360270.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
13795925.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.54% |
