南方旺元60天滚动持有中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30429.47 |
| 存出保证金 |
218.29 |
| 交易性金融资产 |
929666387.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929666387.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29005859.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2899754.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962589281.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127158266.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586259.88 |
| 应付管理人报酬 |
171179.06 |
| 应付托管费 |
34235.82 |
| 应付销售服务费 |
9219.31 |
| 应付税费 |
53262.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71158.21 |
| 负债合计 |
128083581.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782224233.36 |
| 所有者权益合计 |
834505699.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
962589281.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847083.8 |
| 结算备付金 |
30136.11 |
| 存出保证金 |
14802.09 |
| 交易性金融资产 |
937876897.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937876897.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366339.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939135259.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196067133.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212178.03 |
| 应付管理人报酬 |
153573.44 |
| 应付托管费 |
30714.71 |
| 应付销售服务费 |
3670.07 |
| 应付税费 |
70094.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112653.27 |
| 负债合计 |
196650018.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704982714.34 |
| 所有者权益合计 |
742485240.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
939135259.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878090.58 |
| 结算备付金 |
1013661.02 |
| 存出保证金 |
17287.97 |
| 交易性金融资产 |
959852354.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
959852354.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1171376.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454024.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963386794.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180100033.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1771386.66 |
| 应付管理人报酬 |
175962.7 |
| 应付托管费 |
35192.52 |
| 应付销售服务费 |
4366.02 |
| 应付税费 |
58015.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75060.23 |
| 负债合计 |
182220017.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756731950.83 |
| 所有者权益合计 |
781166777.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
963386794.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362898.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7626.11 |
| 交易性金融资产 |
1476856359.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1476856359.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2888519.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480115404.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35004984.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3516816.73 |
| 应付管理人报酬 |
307863.44 |
| 应付托管费 |
61572.67 |
| 应付销售服务费 |
13983.49 |
| 应付税费 |
97384.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97871.02 |
| 负债合计 |
39100476.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404290960.37 |
| 所有者权益合计 |
1441014927.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480115404.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470769.34 |
| 结算备付金 |
29571.75 |
| 存出保证金 |
4548.07 |
| 交易性金融资产 |
474856000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474511400.0 |
| 资产支持证券投资 |
344600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12960126.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9047172.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20463132.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517831320.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45999731.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62616.35 |
| 应付管理人报酬 |
76841.71 |
| 应付托管费 |
15368.29 |
| 应付销售服务费 |
3236.66 |
| 应付税费 |
38071.2 |
| 应付利息 |
28383.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165075.0 |
| 负债合计 |
46408811.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466335021.05 |
| 所有者权益合计 |
471422508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
517831320.62 |
