南方旺元60天滚动持有中短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
636042.38元 |
本期利润 |
845092.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3368812.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
期末基金资产净值 |
62297428.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0622元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
236563.64元 |
本期利润 |
440571.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
890424.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
期末基金资产净值 |
22161421.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
911338.58元 |
本期利润 |
637625.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
688847.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
期末基金资产净值 |
23985713.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
439146.16元 |
本期利润 |
427808.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1656805.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
期末基金资产净值 |
80663510.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
71419.46元 |
本期利润 |
69784.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
180049.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
期末基金资产净值 |
22940024.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.16% |