海富通欣润混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35520.72元 |
| 本期利润 |
41965.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
113600.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576307.07元 |
| 本期利润 |
1105316.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185671.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
16395730.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593944.44元 |
| 本期利润 |
1401479.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16996.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
582574.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
