名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2666.98 | -2833.42 | 106.24% | 47.08 | -1.77% | 1259.13 | -47.21% |
2023-06-30 | 5489.51 | -566.42 | -10.32% | 23.13 | 0.42% | 760.10 | 13.85% |
2022-12-31 | -28734.82 | -18739.88 | 65.22% | 92.90 | -0.32% | 989.51 | -3.44% |
2022-06-30 | -17740.00 | -17329.75 | 97.69% | 67.69 | -0.38% | 605.71 | -3.41% |
2021-12-31 | 6820.92 | 1558.12 | 22.84% | -- | -- | 13.05 | 0.19% |