名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1640803.49 |
1.利息收入 | 11687.08 |
存款利息收入 | 11563.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-917509.25 |
股票投资收益 | -283418.43 |
基金投资收益 | -673995.24 |
债券投资收益 | 7888.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32016.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-756961.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21980.15 |
减:二、费用 | 90768.74 |
1.管理人报酬 | 20148.69 |
2.托管费 | 10532.59 |
3.销售服务费 | 9544.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7533.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7533.39 |
6.其他费用 | 43003.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1731572.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1731572.23 |
一、收入: | -377074.93 |
1.利息收入 | 7473.87 |
存款利息收入 | 7385.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75630.47 |
股票投资收益 | -70928.96 |
基金投资收益 | -32115.79 |
债券投资收益 | 4516.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22897.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-321816.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12898.43 |
减:二、费用 | 53721.93 |
1.管理人报酬 | 8630.59 |
2.托管费 | 5496.21 |
3.销售服务费 | 5083.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5674.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5674.02 |
6.其他费用 | 28837.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-430796.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-430796.86 |
一、收入: | -402117.8 |
1.利息收入 | 28066.5 |
存款利息收入 | 17083.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-603615.32 |
股票投资收益 | 461456.44 |
基金投资收益 | -1125297.03 |
债券投资收益 | 13379.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46845.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149444.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23986.94 |
减:二、费用 | 104703.59 |
1.管理人报酬 | 23217.35 |
2.托管费 | 10691.32 |
3.销售服务费 | 10474.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2319.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2319.52 |
6.其他费用 | 58000.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-506821.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-506821.39 |
一、收入: | 651845.78 |
1.利息收入 | 22165.32 |
存款利息收入 | 11182.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262058.23 |
股票投资收益 | 386182.63 |
基金投资收益 | -161072.7 |
债券投资收益 | 6307.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30641.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
360745.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6876.51 |
减:二、费用 | 55679.65 |
1.管理人报酬 | 16457.21 |
2.托管费 | 5277.28 |
3.销售服务费 | 5109.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
596166.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
596166.13 |