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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A (013089)
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A013089
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-12-21     基金规模:0.07亿份     基金经理: 王帆 
基金全称:天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.03%
  • 近一月增长率
    0.98%
  • 近一季增长率
    8.43%
  • 近半年增长率
    0.68%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 13870.74
存出保证金 2299.56
交易性金融资产 9314047.65
股票投资 1125294.36
基金投资 7780981.67
债券投资 407771.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 495.22
应收利息 --
应收股利 112.0
应收申购款 1629.94
递延所得税资产 --
其他资产 1352.05
资产总计 9997354.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 281088.2
应付证券清算款 0.01
应付赎回款 816.72
应付管理人报酬 1917.84
应付托管费 808.57
应付销售服务费 712.5
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 32862.61
负债合计 318206.45
所有者权益:
实收基金 11892803.09
所有者权益合计 9679147.65
负债和所有者权益合计 9997354.1
资产:
银行存款 769263.2
结算备付金 7013.24
存出保证金 4453.3
交易性金融资产 10255815.53
股票投资 922358.28
基金投资 8826099.39
债券投资 507357.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 328000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 153.51
应收申购款 838.53
递延所得税资产 --
其他资产 1242.81
资产总计 11366780.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 331723.5
应付赎回款 4677.78
应付管理人报酬 1936.82
应付托管费 898.3
应付销售服务费 803.78
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 25860.92
负债合计 365901.1
所有者权益:
实收基金 11913341.1
所有者权益合计 11000879.02
负债和所有者权益合计 11366780.12
资产:
银行存款 1199713.23
结算备付金 8348.2
存出保证金 7466.16
交易性金融资产 10984865.23
股票投资 943434.43
基金投资 9432755.68
债券投资 608675.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 97.91
应收申购款 1033.56
递延所得税资产 --
其他资产 2938.05
资产总计 12204462.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 512115.95
应付证券清算款 0.01
应付赎回款 8.97
应付管理人报酬 1136.7
应付托管费 795.98
应付销售服务费 875.57
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46785.58
负债合计 561718.76
所有者权益:
实收基金 12127343.61
所有者权益合计 11642743.58
负债和所有者权益合计 12204462.34
资产:
银行存款 396728.64
结算备付金 50673.22
存出保证金 7553.49
交易性金融资产 12277425.09
股票投资 1510753.14
基金投资 10196911.88
债券投资 569760.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7511.9
应收利息 --
应收股利 58.37
应收申购款 623.53
递延所得税资产 --
其他资产 1536.75
资产总计 12742110.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 62256.9
应付赎回款 21325.58
应付管理人报酬 2989.42
应付托管费 833.43
应付销售服务费 877.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29026.13
负债合计 117309.23
所有者权益:
实收基金 12011109.57
所有者权益合计 12624801.76
负债和所有者权益合计 12742110.99
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