名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13870.74 |
存出保证金 | 2299.56 |
交易性金融资产 | 9314047.65 |
股票投资 | 1125294.36 |
基金投资 | 7780981.67 |
债券投资 | 407771.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 495.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 112.0 |
应收申购款 | 1629.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1352.05 |
资产总计 | 9997354.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 281088.2 |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 816.72 |
应付管理人报酬 | 1917.84 |
应付托管费 | 808.57 |
应付销售服务费 | 712.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32862.61 |
负债合计 | 318206.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11892803.09 |
所有者权益合计 | 9679147.65 |
负债和所有者权益合计 | 9997354.1 |
资产: | |
银行存款 | 769263.2 |
结算备付金 | 7013.24 |
存出保证金 | 4453.3 |
交易性金融资产 | 10255815.53 |
股票投资 | 922358.28 |
基金投资 | 8826099.39 |
债券投资 | 507357.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 328000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 153.51 |
应收申购款 | 838.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1242.81 |
资产总计 | 11366780.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 331723.5 |
应付赎回款 | 4677.78 |
应付管理人报酬 | 1936.82 |
应付托管费 | 898.3 |
应付销售服务费 | 803.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25860.92 |
负债合计 | 365901.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11913341.1 |
所有者权益合计 | 11000879.02 |
负债和所有者权益合计 | 11366780.12 |
资产: | |
银行存款 | 1199713.23 |
结算备付金 | 8348.2 |
存出保证金 | 7466.16 |
交易性金融资产 | 10984865.23 |
股票投资 | 943434.43 |
基金投资 | 9432755.68 |
债券投资 | 608675.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 97.91 |
应收申购款 | 1033.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2938.05 |
资产总计 | 12204462.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 512115.95 |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 8.97 |
应付管理人报酬 | 1136.7 |
应付托管费 | 795.98 |
应付销售服务费 | 875.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46785.58 |
负债合计 | 561718.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12127343.61 |
所有者权益合计 | 11642743.58 |
负债和所有者权益合计 | 12204462.34 |
资产: | |
银行存款 | 396728.64 |
结算备付金 | 50673.22 |
存出保证金 | 7553.49 |
交易性金融资产 | 12277425.09 |
股票投资 | 1510753.14 |
基金投资 | 10196911.88 |
债券投资 | 569760.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7511.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58.37 |
应收申购款 | 623.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1536.75 |
资产总计 | 12742110.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62256.9 |
应付赎回款 | 21325.58 |
应付管理人报酬 | 2989.42 |
应付托管费 | 833.43 |
应付销售服务费 | 877.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29026.13 |
负债合计 | 117309.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12011109.57 |
所有者权益合计 | 12624801.76 |
负债和所有者权益合计 | 12742110.99 |