华夏先进制造龙头混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
124909.91 |
| 存出保证金 |
58449.84 |
| 交易性金融资产 |
181919947.08 |
| 股票投资 |
181919947.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157706.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178669.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208226067.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
374450.65 |
| 应付管理人报酬 |
212081.97 |
| 应付托管费 |
35346.99 |
| 应付销售服务费 |
52709.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284438.23 |
| 负债合计 |
959029.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247235529.15 |
| 所有者权益合计 |
207267037.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
208226067.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15479433.0 |
| 结算备付金 |
301349.75 |
| 存出保证金 |
165487.15 |
| 交易性金融资产 |
172047603.1 |
| 股票投资 |
172047603.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1283107.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126097.5 |
| 应收申购款 |
48462.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189451540.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3572025.31 |
| 应付赎回款 |
293693.15 |
| 应付管理人报酬 |
223810.52 |
| 应付托管费 |
37301.76 |
| 应付销售服务费 |
32722.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
914591.72 |
| 负债合计 |
5074145.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208327224.4 |
| 所有者权益合计 |
184377395.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
189451540.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64645229.32 |
| 结算备付金 |
2776972.04 |
| 存出保证金 |
227393.7 |
| 交易性金融资产 |
390242652.27 |
| 股票投资 |
390242652.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99811.85 |
| 应收申购款 |
177681.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458169740.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24641370.9 |
| 应付赎回款 |
254451.89 |
| 应付管理人报酬 |
512272.34 |
| 应付托管费 |
85378.71 |
| 应付销售服务费 |
118886.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927912.49 |
| 负债合计 |
26540272.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489665387.51 |
| 所有者权益合计 |
431629468.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
458169740.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17828021.01 |
| 结算备付金 |
198706.95 |
| 存出保证金 |
94783.44 |
| 交易性金融资产 |
209857525.06 |
| 股票投资 |
209857525.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2171299.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490240.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230640576.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4307546.23 |
| 应付赎回款 |
1083917.97 |
| 应付管理人报酬 |
211829.06 |
| 应付托管费 |
35304.85 |
| 应付销售服务费 |
36234.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322076.14 |
| 负债合计 |
5996908.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244635618.83 |
| 所有者权益合计 |
224643668.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
230640576.94 |
