华夏先进制造龙头混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5203329.82元 |
本期利润 |
-5515646.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30025918.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2446元 |
期末基金资产净值 |
102230936.72元 |
期末基金份额净值 |
0.8329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5605755.83元 |
本期利润 |
1295391.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19230894.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2538元 |
期末基金资产净值 |
66653406.28元 |
期末基金份额净值 |
0.8795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22043696.12元 |
本期利润 |
-42012810.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2834元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-66991622.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2363元 |
期末基金资产净值 |
249185679.31元 |
期末基金份额净值 |
0.879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18805149.89元 |
本期利润 |
-15884914.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25542829.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2224元 |
期末基金资产净值 |
105252637.57元 |
期末基金份额净值 |
0.9165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |