| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7371979.34 |
| 1.利息收入 | 1324299.97 |
| 存款利息收入 | 867632.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49631662.51 |
| 股票投资收益 | -134328889.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74379882.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10317344.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40935383.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38330723.9 |
| 1.管理人报酬 | 15486019.5 |
| 2.托管费 | 3871504.83 |
| 3.销售服务费 | 2809153.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15734930.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15734930.99 |
| 6.其他费用 | 237285.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45702703.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45702703.24 |
| 一、收入： | 95930733.5 |
| 1.利息收入 | 828551.85 |
| 存款利息收入 | 371884.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52048007.36 |
| 股票投资收益 | -304230.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45751031.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601206.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43054174.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21112499.92 |
| 1.管理人报酬 | 8426409.98 |
| 2.托管费 | 2106602.48 |
| 3.销售服务费 | 1526959.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8819137.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8819137.35 |
| 6.其他费用 | 117845.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74818233.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74818233.58 |
| 一、收入： | -272675803.08 |
| 1.利息收入 | 3484888.82 |
| 存款利息收入 | 818345.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163217618.71 |
| 股票投资收益 | -290188652.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118791412.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8179621.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112943073.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43890801.66 |
| 1.管理人报酬 | 25826201.59 |
| 2.托管费 | 6456550.37 |
| 3.销售服务费 | 4657767.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6421220.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6421220.16 |
| 6.其他费用 | 236901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316566604.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316566604.74 |
| 一、收入： | -218652565.11 |
| 1.利息收入 | 2750749.67 |
| 存款利息收入 | 476345.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181892003.23 |
| 股票投资收益 | -246750927.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63247204.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611720.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39511311.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23038203.87 |
| 1.管理人报酬 | 14928659.86 |
| 2.托管费 | 3732164.93 |
| 3.销售服务费 | 2685391.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1387180.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1387180.24 |
| 6.其他费用 | 137314.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241690768.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241690768.98 |
| 一、收入： | 64596836.22 |
| 1.利息收入 | 50174984.77 |
| 存款利息收入 | 5110268.04 |
| 债券利息收入 | 40832586.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29635624.18 |
| 股票投资收益 | -25319568.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6396521.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080465.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44057475.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22676293.81 |
| 1.管理人报酬 | 13997320.23 |
| 2.托管费 | 3499330.05 |
| 3.销售服务费 | 2512338.68 |
| 4.交易费用 | 2158485.82 |
| 5.利息支出 | 263304.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263304.55 |
| 6.其他费用 | 132920.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41920542.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41920542.41 |
