博时博盈稳健6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33265598.68元 |
| 本期利润 |
-18618708.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70959467.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
769931216.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10589074.96元 |
| 本期利润 |
26027524.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34659091.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
941686817.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76266932.99元 |
| 本期利润 |
-117071047.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68286223.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
1094846937.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74478320.13元 |
| 本期利润 |
-88452739.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63974069.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1546638395.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2376915.4元 |
| 本期利润 |
13433391.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2379103.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2153570882.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
