| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -628860314.1 |
| 1.利息收入 | 1146580.27 |
| 存款利息收入 | 1146580.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473608960.11 |
| 股票投资收益 | -514497652.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165519.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39723173.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158098335.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1700401.7 |
| 减：二、费用 | 61616308.85 |
| 1.管理人报酬 | 51166785.9 |
| 2.托管费 | 8527797.72 |
| 3.销售服务费 | 1650485.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271218.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690476622.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690476622.95 |
| 一、收入： | -245254815.44 |
| 1.利息收入 | 663871.94 |
| 存款利息收入 | 663871.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136724947.0 |
| 股票投资收益 | -164101664.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26497642.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110505294.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311554.12 |
| 减：二、费用 | 38574831.69 |
| 1.管理人报酬 | 32134992.52 |
| 2.托管费 | 5355832.13 |
| 3.销售服务费 | 947191.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136804.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283829647.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283829647.13 |
| 一、收入： | -1279714759.8 |
| 1.利息收入 | 2055723.27 |
| 存款利息收入 | 2055723.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387739080.42 |
| 股票投资收益 | -434149152.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866412.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44543658.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902656152.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8624750.04 |
| 减：二、费用 | 101349367.72 |
| 1.管理人报酬 | 84524917.09 |
| 2.托管费 | 14087486.15 |
| 3.销售服务费 | 2458078.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278868.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381064127.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381064127.52 |
| 一、收入： | -917887018.15 |
| 1.利息收入 | 975366.7 |
| 存款利息收入 | 975366.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517823416.83 |
| 股票投资收益 | -542447707.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329300.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23294990.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407661591.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6622623.65 |
| 减：二、费用 | 55502487.17 |
| 1.管理人报酬 | 46295798.49 |
| 2.托管费 | 7715966.41 |
| 3.销售服务费 | 1339229.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151486.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973389505.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973389505.32 |
| 一、收入： | 2187622976.63 |
| 1.利息收入 | 2673766.56 |
| 存款利息收入 | 2671215.02 |
| 债券利息收入 | 2551.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372983247.01 |
| 股票投资收益 | 1336102218.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4430252.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32450776.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
779641646.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32324316.08 |
| 减：二、费用 | 136305626.17 |
| 1.管理人报酬 | 68796276.73 |
| 2.托管费 | 11466046.13 |
| 3.销售服务费 | 906237.67 |
| 4.交易费用 | 54851043.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286012.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051317350.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051317350.46 |
