| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富自主核心科技一… | 0.7425 | 3.43% |
| 汇添富自主核心科技一… | 0.7357 | 3.42% |
| 汇添富数字经济核心产… | 0.8854 | 3.13% |
| 汇添富数字经济核心产… | 0.8798 | 3.13% |
| 汇添富数字经济核心产… | 0.8769 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5354 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32688681.55元 |
| 本期利润 | -91359278.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175101192.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3088元 |
| 期末基金资产净值 | 391854255.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13835615.16元 |
| 本期利润 | -17453208.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111602085.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 500492596.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131572070.18元 |
| 本期利润 | -134141575.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124444793.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 558356480.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111508860.53元 |
| 本期利润 | -89898620.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112396084.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 639788915.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -657499.47元 |
| 本期利润 | 24086878.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -673639.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 726238164.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
