名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1679869.73 |
存出保证金 | 704087.19 |
交易性金融资产 | 527361753.46 |
股票投资 | 1882488.1 |
基金投资 | 525479265.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1062.41 |
应收申购款 | 4567790.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 573393249.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12771753.59 |
应付管理人报酬 | 4504.38 |
应付托管费 | 1501.43 |
应付销售服务费 | 44598.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 12992357.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 891648766.31 |
所有者权益合计 | 560400892.0 |
负债和所有者权益合计 | 573393249.73 |
资产: | |
银行存款 | 30849155.54 |
结算备付金 | 4623983.94 |
存出保证金 | 459414.92 |
交易性金融资产 | 505128139.64 |
股票投资 | 888957.44 |
基金投资 | 504239182.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107645.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1834789.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 543003128.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.15 |
应付赎回款 | 3038965.67 |
应付管理人报酬 | 14160.28 |
应付托管费 | 2832.07 |
应付销售服务费 | 63619.21 |
应付税费 | 102342.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104807.01 |
负债合计 | 3326726.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 809948323.24 |
所有者权益合计 | 539676401.6 |
负债和所有者权益合计 | 543003128.46 |
资产: | |
银行存款 | 25494956.48 |
结算备付金 | 4341891.78 |
存出保证金 | 674868.25 |
交易性金融资产 | 362062809.13 |
股票投资 | 5808459.13 |
基金投资 | 356254350.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 303659.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2979591.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 395857777.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.91 |
应付赎回款 | 8849456.06 |
应付管理人报酬 | 12861.39 |
应付托管费 | 2572.3 |
应付销售服务费 | 34345.75 |
应付税费 | 63669.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167535.19 |
负债合计 | 9130441.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563815310.3 |
所有者权益合计 | 386727335.91 |
负债和所有者权益合计 | 395857777.37 |
资产: | |
银行存款 | 33386377.74 |
结算备付金 | 4837336.95 |
存出保证金 | 2222492.66 |
交易性金融资产 | 249744986.2 |
股票投资 | 249744986.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2298697.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292489890.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42.36 |
应付赎回款 | 12984131.76 |
应付管理人报酬 | 118810.65 |
应付托管费 | 23762.13 |
应付销售服务费 | 29595.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75865.42 |
负债合计 | 13232208.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552823110.77 |
所有者权益合计 | 279257682.48 |
负债和所有者权益合计 | 292489890.6 |
资产: | |
银行存款 | 27382682.08 |
结算备付金 | 4703556.09 |
存出保证金 | 1513897.95 |
交易性金融资产 | 245378081.6 |
股票投资 | 245378081.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9599.6 |
应收申购款 | 10775389.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3420760.0 |
资产总计 | 293183967.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9855267.02 |
应付赎回款 | 15414375.35 |
应付管理人报酬 | 95267.23 |
应付托管费 | 19053.42 |
应付销售服务费 | 18287.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108731.94 |
负债合计 | 25510982.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334835972.01 |
所有者权益合计 | 267672984.96 |
负债和所有者权益合计 | 293183967.11 |
资产: | |
银行存款 | 6307551.98 |
结算备付金 | 921976.08 |
存出保证金 | 244446.42 |
交易性金融资产 | 56831135.21 |
股票投资 | 56831135.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 891.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64306000.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.24 |
应付赎回款 | 543777.45 |
应付管理人报酬 | 22279.23 |
应付托管费 | 4455.83 |
应付销售服务费 | 4084.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10000.0 |
负债合计 | 605379.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71999136.1 |
所有者权益合计 | 63700621.32 |
负债和所有者权益合计 | 64306000.87 |