名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4605961.55 |
1.利息收入 | 38495.12 |
存款利息收入 | 38495.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5728866.4 |
股票投资收益 | -6443743.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19824.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695052.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10143178.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153154.53 |
减:二、费用 | 1550735.71 |
1.管理人报酬 | 1185226.01 |
2.托管费 | 197537.74 |
3.销售服务费 | 16520.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151451.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3055225.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3055225.84 |
一、收入: | 17064085.77 |
1.利息收入 | 25638.35 |
存款利息收入 | 25638.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1879496.38 |
股票投资收益 | 1497274.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382221.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15025398.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133552.32 |
减:二、费用 | 873267.35 |
1.管理人报酬 | 675984.51 |
2.托管费 | 112664.07 |
3.销售服务费 | 9237.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75381.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16190818.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16190818.42 |
一、收入: | -43171081.32 |
1.利息收入 | 45963.08 |
存款利息收入 | 45963.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29254628.62 |
股票投资收益 | -29636081.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5686.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375766.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14097221.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134805.89 |
减:二、费用 | 1845126.89 |
1.管理人报酬 | 1416583.3 |
2.托管费 | 236097.28 |
3.销售服务费 | 1580.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190865.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45016208.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45016208.21 |
一、收入: | -21393828.45 |
1.利息收入 | 23804.99 |
存款利息收入 | 23804.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24869807.54 |
股票投资收益 | -25201773.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331808.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3373242.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78931.54 |
减:二、费用 | 966072.31 |
1.管理人报酬 | 737695.21 |
2.托管费 | 122949.22 |
3.销售服务费 | 614.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104813.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22359900.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22359900.76 |
一、收入: | 4977385.72 |
1.利息收入 | 117734.09 |
存款利息收入 | 79288.96 |
债券利息收入 | 38445.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40776616.83 |
股票投资收益 | 39839239.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117218.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820158.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36726938.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809973.58 |
减:二、费用 | 3830091.31 |
1.管理人报酬 | 2268990.14 |
2.托管费 | 378164.97 |
3.销售服务费 | 123.1 |
4.交易费用 | 967044.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215768.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1147294.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1147294.41 |