名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 152164.76 |
存出保证金 | 51766.53 |
交易性金融资产 | 149510479.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 149510479.7 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1500596.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137932.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2945.59 |
资产总计 | 171555580.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 833862.25 |
应付赎回款 | 2601599.3 |
应付管理人报酬 | 77532.74 |
应付托管费 | 21484.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 85.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172771.08 |
负债合计 | 3707335.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181666511.54 |
所有者权益合计 | 167848244.98 |
负债和所有者权益合计 | 171555580.13 |
资产: | |
银行存款 | 20704416.88 |
结算备付金 | 145042.88 |
存出保证金 | 48822.24 |
交易性金融资产 | 186225648.24 |
股票投资 | 3718612.0 |
基金投资 | 173684431.17 |
债券投资 | 8822605.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5559035.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41749.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6554.16 |
资产总计 | 212731269.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1244190.56 |
应付管理人报酬 | 87246.67 |
应付托管费 | 26257.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 791.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186752.1 |
负债合计 | 1545238.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223016471.03 |
所有者权益合计 | 211186031.66 |
负债和所有者权益合计 | 212731269.86 |
资产: | |
银行存款 | 20134674.71 |
结算备付金 | 173889.12 |
存出保证金 | 85858.61 |
交易性金融资产 | 237059705.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 237059705.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2636838.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1998.38 |
应收申购款 | 179142.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1628.05 |
资产总计 | 260273735.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3761515.38 |
应付管理人报酬 | 107457.56 |
应付托管费 | 33405.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171799.87 |
负债合计 | 4074178.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271658857.35 |
所有者权益合计 | 256199557.01 |
负债和所有者权益合计 | 260273735.95 |
资产: | |
银行存款 | 27244386.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 28086.45 |
交易性金融资产 | 337394444.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 318082516.16 |
债券投资 | 19311928.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8.52 |
应收申购款 | 129211.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1507.17 |
资产总计 | 364797645.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 144549.1 |
应付托管费 | 44244.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202338.8 |
负债合计 | 391145.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371610603.7 |
所有者权益合计 | 364406500.05 |
负债和所有者权益合计 | 364797645.34 |
资产: | |
银行存款 | 4389273.25 |
结算备付金 | 299168.52 |
存出保证金 | 6441.71 |
交易性金融资产 | 299429346.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 279260946.87 |
债券投资 | 20168400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 9554398.51 |
应收利息 | 384846.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1558245.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 365621720.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 169430.06 |
应付托管费 | 45559.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17797.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 392786.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361750808.9 |
所有者权益合计 | 365228933.93 |
负债和所有者权益合计 | 365621720.84 |