名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124228798.78 |
1.利息收入 | 3100672.67 |
存款利息收入 | 162027.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101056492.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101056492.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20071616.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.28 |
减:二、费用 | 13166473.77 |
1.管理人报酬 | 5188979.38 |
2.托管费 | 1729659.85 |
3.销售服务费 | 55.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5989250.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5989250.25 |
6.其他费用 | 258528.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111062325.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111062325.01 |
一、收入: | 63489363.8 |
1.利息收入 | 1257649.2 |
存款利息收入 | 64669.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37856021.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37856021.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24375686.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.32 |
减:二、费用 | 6147053.52 |
1.管理人报酬 | 2452314.97 |
2.托管费 | 817438.33 |
3.销售服务费 | 8.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2752881.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2752881.25 |
6.其他费用 | 124410.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57342310.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57342310.28 |
一、收入: | 68521731.67 |
1.利息收入 | 991244.07 |
存款利息收入 | 230154.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101652225.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101652225.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34121748.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.59 |
减:二、费用 | 8450271.78 |
1.管理人报酬 | 3462533.97 |
2.托管费 | 1154178.08 |
3.销售服务费 | 64.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3588673.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3588673.6 |
6.其他费用 | 244821.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60071459.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60071459.89 |
一、收入: | 39719632.95 |
1.利息收入 | 356008.64 |
存款利息收入 | 195951.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49613929.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49613929.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10250309.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.72 |
减:二、费用 | 4785886.84 |
1.管理人报酬 | 1582163.25 |
2.托管费 | 527387.81 |
3.销售服务费 | 45.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2550659.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2550659.85 |
6.其他费用 | 125630.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34933746.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34933746.11 |