建信彭博政策性银行债券1-5年C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1731.72元 |
| 本期利润 |
1580.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2338.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
62954.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135.91元 |
| 本期利润 |
216.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
14992.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2733.1元 |
| 本期利润 |
1623.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
33171.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1955.0元 |
| 本期利润 |
1216.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
37868.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
