华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23938533.64元 |
| 本期利润 |
-146258659.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-471953174.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
589890764.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4974795.78元 |
| 本期利润 |
-51364939.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294708707.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
550674852.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14691209.55元 |
| 本期利润 |
-20324320.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187160747.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
499606310.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2652234.41元 |
| 本期利润 |
30063762.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87806751.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
424936013.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-939416.28元 |
| 本期利润 |
-14395430.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24133232.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
179880624.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.83% |
