海富通碳中和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168893554.13元 |
| 本期利润 |
-216181060.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326161141.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4854元 |
| 期末基金资产净值 |
345774787.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72748691.92元 |
| 本期利润 |
-94781396.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222745822.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
485755840.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116157987.26元 |
| 本期利润 |
-93720811.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114569589.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1761元 |
| 期末基金资产净值 |
536025451.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175090618.31元 |
| 本期利润 |
-22533942.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160444476.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
879611634.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1844314.49元 |
| 本期利润 |
-25273794.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24046778.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
994926611.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
