华宝深创100ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
296.61 |
| 交易性金融资产 |
14169692.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14169692.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52240.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15084857.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30751.58 |
| 应付管理人报酬 |
361.49 |
| 应付托管费 |
72.31 |
| 应付销售服务费 |
615.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18000.3 |
| 负债合计 |
49801.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22022435.95 |
| 所有者权益合计 |
15035055.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
15084857.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971961.99 |
| 结算备付金 |
887.2 |
| 存出保证金 |
1073.37 |
| 交易性金融资产 |
15645193.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15645193.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22155.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16641271.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6738.01 |
| 应付管理人报酬 |
382.22 |
| 应付托管费 |
76.44 |
| 应付销售服务费 |
552.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26916.99 |
| 负债合计 |
34666.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20958175.28 |
| 所有者权益合计 |
16606605.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
16641271.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160295.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
192.97 |
| 交易性金融资产 |
17482716.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17482716.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23705.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18666911.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21720.87 |
| 应付赎回款 |
96.97 |
| 应付管理人报酬 |
476.13 |
| 应付托管费 |
95.23 |
| 应付销售服务费 |
564.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67000.0 |
| 负债合计 |
89953.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24517794.59 |
| 所有者权益合计 |
18576957.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
18666911.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1637111.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3863.79 |
| 交易性金融资产 |
22012181.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22012181.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16923.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23670079.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259583.18 |
| 应付管理人报酬 |
519.02 |
| 应付托管费 |
103.79 |
| 应付销售服务费 |
602.79 |
| 应付税费 |
18197.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83548.02 |
| 负债合计 |
362554.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26347773.14 |
| 所有者权益合计 |
23307525.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
23670079.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973150.71 |
| 结算备付金 |
24520.13 |
| 存出保证金 |
17381.82 |
| 交易性金融资产 |
30235083.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30235083.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4735.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32255125.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92109.63 |
| 应付管理人报酬 |
883.25 |
| 应付托管费 |
176.64 |
| 应付销售服务费 |
1751.67 |
| 应付税费 |
18197.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67600.0 |
| 负债合计 |
184444.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31339666.43 |
| 所有者权益合计 |
32070681.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32255125.13 |
