华宝深创100ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117063.0元 |
| 本期利润 |
-241999.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1214298.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
2566048.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99039.36元 |
| 本期利润 |
108505.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609094.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
2272711.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138126.36元 |
| 本期利润 |
-753878.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882614.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
2721858.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62021.26元 |
| 本期利润 |
-401629.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339693.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
2555791.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61816.59元 |
| 本期利润 |
302949.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41154.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
4398063.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
