| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1466816.72 |
| 1.利息收入 | 14194.97 |
| 存款利息收入 | 14194.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-513710.28 |
| 股票投资收益 | -682466.75 |
| 基金投资收益 | -746.0 |
| 债券投资收益 | 12173.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -240.64 |
| 股利收益 | 157569.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969262.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1961.17 |
| 减：二、费用 | 276606.49 |
| 1.管理人报酬 | 177512.68 |
| 2.托管费 | 29585.38 |
| 3.销售服务费 | 57753.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11755.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1743423.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1743423.21 |
| 一、收入： | -340515.49 |
| 1.利息收入 | 8507.47 |
| 存款利息收入 | 8507.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2360.87 |
| 股票投资收益 | -142645.93 |
| 基金投资收益 | -746.0 |
| 债券投资收益 | 5080.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -240.64 |
| 股利收益 | 136190.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347953.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291.02 |
| 减：二、费用 | 152104.1 |
| 1.管理人报酬 | 99476.92 |
| 2.托管费 | 16579.46 |
| 3.销售服务费 | 30089.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5958.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492619.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492619.59 |
| 一、收入： | -180974.45 |
| 1.利息收入 | 36346.75 |
| 存款利息收入 | 36193.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-433151.01 |
| 股票投资收益 | -622335.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8560.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180624.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210854.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4975.08 |
| 减：二、费用 | 323538.99 |
| 1.管理人报酬 | 159561.33 |
| 2.托管费 | 26593.63 |
| 3.销售服务费 | 45665.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91718.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-504513.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-504513.44 |
| 一、收入： | 1373768.54 |
| 1.利息收入 | 16559.25 |
| 存款利息收入 | 16559.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783802.3 |
| 股票投资收益 | 667207.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116503.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
573406.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98037.18 |
| 1.管理人报酬 | 49533.87 |
| 2.托管费 | 8255.67 |
| 3.销售服务费 | 13775.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26472.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275731.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275731.36 |
