| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57318.45元 |
| 本期利润 | -124683.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204908.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 1028702.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2991.72元 |
| 本期利润 | -16618.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81420.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 1023980.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66706.17元 |
| 本期利润 | -41399.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89434.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 1724358.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118692.44元 |
| 本期利润 | 213689.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118692.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 2907953.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.93% |
