| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0443 | 0.85% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0405 | 0.84% |
| 大摩量化配置混合A | 1.048 | 0.58% |
| 大摩量化配置混合C | 1.037 | 0.58% |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7746 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15609376.13 |
| 1.利息收入 | 122328.32 |
| 存款利息收入 | 118238.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6696849.79 |
| 股票投资收益 | 70558.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6626291.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8790198.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5120426.4 |
| 1.管理人报酬 | 1284842.93 |
| 2.托管费 | 642421.42 |
| 3.销售服务费 | 940201.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1992286.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1992286.85 |
| 6.其他费用 | 226493.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10488949.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10488949.73 |
| 一、收入： | 13431026.48 |
| 1.利息收入 | 85064.31 |
| 存款利息收入 | 83490.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4797802.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4797802.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8548160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4035944.72 |
| 1.管理人报酬 | 1014025.19 |
| 2.托管费 | 507012.56 |
| 3.销售服务费 | 760059.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1610666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1610666.66 |
| 6.其他费用 | 115117.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9395081.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9395081.76 |
| 一、收入： | -2691482.24 |
| 1.利息收入 | 498542.98 |
| 存款利息收入 | 146840.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7540705.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7540705.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10730730.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4392868.34 |
| 1.管理人报酬 | 1258771.14 |
| 2.托管费 | 629385.6 |
| 3.销售服务费 | 956300.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371054.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371054.22 |
| 6.其他费用 | 136553.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7084350.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7084350.58 |
