| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0443 | 0.85% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0405 | 0.84% |
| 大摩量化配置混合A | 1.048 | 0.58% |
| 大摩量化配置混合C | 1.037 | 0.58% |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7746 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 692180.67元 |
| 本期利润 | 2832277.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381438.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 28663196.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379100.32元 |
| 本期利润 | 2531153.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 641244.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 70039570.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1105983.54元 |
| 本期利润 | -1472400.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1472466.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 177423918.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
