名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 856094441.1 |
1.利息收入 | 15052006.32 |
存款利息收入 | 194138.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
728604279.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 728603314.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 964.72 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112438155.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120866546.47 |
1.管理人报酬 | 47792616.89 |
2.托管费 | 11948154.24 |
3.销售服务费 | 42842638.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15639908.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15639908.62 |
6.其他费用 | 222700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
735227894.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
735227894.63 |
一、收入: | 410333062.26 |
1.利息收入 | 6182332.18 |
存款利息收入 | 43599.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
310645378.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310645378.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93505351.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49724379.12 |
1.管理人报酬 | 19648744.26 |
2.托管费 | 4912186.06 |
3.销售服务费 | 17704694.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6396981.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6396981.47 |
6.其他费用 | 108319.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360608683.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360608683.14 |
一、收入: | 124316913.08 |
1.利息收入 | 894340.83 |
存款利息收入 | 44569.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134034320.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134034320.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10611748.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18277381.76 |
1.管理人报酬 | 7131968.79 |
2.托管费 | 1782992.04 |
3.销售服务费 | 6404487.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2268126.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2268126.44 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106039531.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106039531.32 |
一、收入: | 38885706.61 |
1.利息收入 | 221596.02 |
存款利息收入 | 18908.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31587801.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31587801.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7076308.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4714676.32 |
1.管理人报酬 | 1667155.68 |
2.托管费 | 416788.82 |
3.销售服务费 | 1433401.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 986356.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 986356.62 |
6.其他费用 | 103052.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34171030.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34171030.29 |
一、收入: | 3935926.85 |
1.利息收入 | 2499924.8 |
存款利息收入 | 77407.4 |
债券利息收入 | 2116286.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297617.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297617.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1138384.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 427687.07 |
1.管理人报酬 | 149149.66 |
2.托管费 | 37287.43 |
3.销售服务费 | 108073.41 |
4.交易费用 | 6211.61 |
5.利息支出 | 25669.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25669.76 |
6.其他费用 | 94400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3508239.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3508239.78 |