长信30天滚动持有短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554025475.52元 |
| 本期利润 |
655702550.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805635586.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
27189981828.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238893953.1元 |
| 本期利润 |
324139643.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299545502.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
23797999330.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103939860.31元 |
| 本期利润 |
94025489.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234653850.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
5535084741.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22994639.23元 |
| 本期利润 |
29097898.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93700188.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
3536013556.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1650480.66元 |
| 本期利润 |
2463371.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1803387.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
187872726.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
