| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.1062 | 3.33% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5842 | 2.78% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.029 | 1.88% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8567 | 0.97% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7306 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1915 | 1.93% |
| 红土创新优淳货币B | 0.9268 | 1.83% |
| 红土创新货币A | 0.1296 | 1.70% |
| 红土创新优淳货币A | 0.862 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 450129.39 |
| 存出保证金 | 145155.02 |
| 交易性金融资产 | 87284951.15 |
| 股票投资 | 87284951.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 536636.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116316.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95958284.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 924457.24 |
| 应付赎回款 | 67949.25 |
| 应付管理人报酬 | 120253.76 |
| 应付托管费 | 16033.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448640.35 |
| 负债合计 | 1577334.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145185179.18 |
| 所有者权益合计 | 94380950.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 95958284.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14759264.18 |
| 结算备付金 | 409161.55 |
| 存出保证金 | 177925.46 |
| 交易性金融资产 | 115240708.62 |
| 股票投资 | 115240708.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15502.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130602561.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75557.0 |
| 应付管理人报酬 | 163411.4 |
| 应付托管费 | 21788.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392266.77 |
| 负债合计 | 653023.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152701926.53 |
| 所有者权益合计 | 129949538.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 130602561.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13238930.56 |
| 结算备付金 | 385149.64 |
| 存出保证金 | 237361.46 |
| 交易性金融资产 | 107743111.12 |
| 股票投资 | 107743111.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8294.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121612847.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1757924.06 |
| 应付赎回款 | 17556.98 |
| 应付管理人报酬 | 157477.84 |
| 应付托管费 | 20997.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485057.31 |
| 负债合计 | 2439013.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151728850.39 |
| 所有者权益合计 | 119173833.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 121612847.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11919167.12 |
| 结算备付金 | 555509.98 |
| 存出保证金 | 232512.11 |
| 交易性金融资产 | 160674534.46 |
| 股票投资 | 160674534.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3600963.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51950.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177034638.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3418984.32 |
| 应付赎回款 | 534756.85 |
| 应付管理人报酬 | 198951.65 |
| 应付托管费 | 26526.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558500.95 |
| 负债合计 | 4737720.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184198540.03 |
| 所有者权益合计 | 172296917.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 177034638.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15991156.05 |
| 结算备付金 | 9847351.64 |
| 存出保证金 | 520646.81 |
| 交易性金融资产 | 167047332.05 |
| 股票投资 | 167047332.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4737.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30656.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193441880.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1353.56 |
| 应付赎回款 | 481800.38 |
| 应付管理人报酬 | 265172.79 |
| 应付托管费 | 35356.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111176.82 |
| 负债合计 | 1236936.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186898042.25 |
| 所有者权益合计 | 192204943.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 193441880.02 |
