泰信智选成长灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2481559.38 |
| 存出保证金 |
41049.06 |
| 交易性金融资产 |
9855427.38 |
| 股票投资 |
5267996.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4587430.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13006166.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65620.12 |
| 应付赎回款 |
28.71 |
| 应付管理人报酬 |
6541.47 |
| 应付托管费 |
1090.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278751.42 |
| 负债合计 |
352031.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15958583.83 |
| 所有者权益合计 |
12654134.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
13006166.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18348495.42 |
| 结算备付金 |
1850774.71 |
| 存出保证金 |
6029.94 |
| 交易性金融资产 |
315767561.1 |
| 股票投资 |
81984545.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233783015.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38218861.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374191752.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2616.07 |
| 应付管理人报酬 |
184370.46 |
| 应付托管费 |
30728.39 |
| 应付销售服务费 |
29594.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88798.17 |
| 负债合计 |
336107.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439933795.76 |
| 所有者权益合计 |
373855644.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
374191752.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23021711.25 |
| 结算备付金 |
806124.5 |
| 存出保证金 |
8891.03 |
| 交易性金融资产 |
275672167.51 |
| 股票投资 |
82635175.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193036992.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17005329.42 |
| 应收证券清算款 |
1632988.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318147381.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4832216.11 |
| 应付赎回款 |
11.63 |
| 应付管理人报酬 |
151722.08 |
| 应付托管费 |
25287.02 |
| 应付销售服务费 |
24114.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108371.88 |
| 负债合计 |
5141723.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370205256.83 |
| 所有者权益合计 |
313005658.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
318147381.7 |
