| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3798903.47 |
| 1.利息收入 | 291567.19 |
| 存款利息收入 | 119681.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18213.62 |
| 股票投资收益 | -4180325.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2893969.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 847588.85 |
| 股利收益 | 456980.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3443672.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45450.38 |
| 减：二、费用 | 1671349.36 |
| 1.管理人报酬 | 980817.64 |
| 2.托管费 | 326939.2 |
| 3.销售服务费 | 97503.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43482.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43482.43 |
| 6.其他费用 | 217342.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2127554.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2127554.11 |
| 一、收入： | 2745253.29 |
| 1.利息收入 | 227895.08 |
| 存款利息收入 | 69691.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2076016.83 |
| 股票投资收益 | -1362414.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2187895.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 847588.85 |
| 股利收益 | 402946.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397895.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43446.37 |
| 减：二、费用 | 997832.84 |
| 1.管理人报酬 | 624363.6 |
| 2.托管费 | 208121.18 |
| 3.销售服务费 | 62196.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.89 |
| 6.其他费用 | 98038.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1747420.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1747420.45 |
| 一、收入： | -939813.11 |
| 1.利息收入 | 621933.45 |
| 存款利息收入 | 330367.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1857477.88 |
| 股票投资收益 | -782957.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1986903.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86618.47 |
| 股利收益 | 566913.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3543261.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124036.57 |
| 减：二、费用 | 1475197.02 |
| 1.管理人报酬 | 942150.79 |
| 2.托管费 | 314050.25 |
| 3.销售服务费 | 122270.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13931.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13931.23 |
| 6.其他费用 | 82051.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415010.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415010.13 |
| 一、收入： | 3051261.44 |
| 1.利息收入 | 341014.76 |
| 存款利息收入 | 206318.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052342.77 |
| 股票投资收益 | 467719.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391747.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192876.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1596906.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60996.94 |
| 减：二、费用 | 441672.92 |
| 1.管理人报酬 | 279235.12 |
| 2.托管费 | 93078.37 |
| 3.销售服务费 | 44188.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4024.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4024.89 |
| 6.其他费用 | 21101.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2609588.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2609588.52 |
