天弘安康颐利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4326993.17 |
| 存出保证金 |
22476.04 |
| 交易性金融资产 |
79424647.18 |
| 股票投资 |
7294466.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72130181.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231296.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84390782.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10295145.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512721.99 |
| 应付管理人报酬 |
44533.44 |
| 应付托管费 |
14844.48 |
| 应付销售服务费 |
2994.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216798.29 |
| 负债合计 |
11087038.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73842575.92 |
| 所有者权益合计 |
73303744.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
84390782.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2294307.88 |
| 结算备付金 |
5601779.42 |
| 存出保证金 |
38521.19 |
| 交易性金融资产 |
117102598.33 |
| 股票投资 |
18794323.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98308274.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9951150.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21689.6 |
| 应收申购款 |
597.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135010644.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1976543.17 |
| 应付赎回款 |
152114.9 |
| 应付管理人报酬 |
66067.62 |
| 应付托管费 |
22022.54 |
| 应付销售服务费 |
6616.96 |
| 应付税费 |
494.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132056.45 |
| 负债合计 |
2355915.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134241974.94 |
| 所有者权益合计 |
132654728.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
135010644.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11337976.03 |
| 结算备付金 |
6735449.05 |
| 存出保证金 |
1682792.09 |
| 交易性金融资产 |
219999680.73 |
| 股票投资 |
46178884.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173820796.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27302475.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267060222.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10611000.45 |
| 应付赎回款 |
342014.66 |
| 应付管理人报酬 |
132238.84 |
| 应付托管费 |
44079.59 |
| 应付销售服务费 |
12500.9 |
| 应付税费 |
1020.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142293.22 |
| 负债合计 |
11285148.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258717465.45 |
| 所有者权益合计 |
255775074.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
267060222.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2341697.41 |
| 结算备付金 |
83737529.9 |
| 存出保证金 |
143431.37 |
| 交易性金融资产 |
121185107.24 |
| 股票投资 |
36634294.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84550812.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
748.0 |
| 应收申购款 |
34536.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207443050.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8748403.01 |
| 应付证券清算款 |
870874.91 |
| 应付赎回款 |
490781.48 |
| 应付管理人报酬 |
98625.46 |
| 应付托管费 |
32875.15 |
| 应付销售服务费 |
14526.77 |
| 应付税费 |
216.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57740.03 |
| 负债合计 |
10314043.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194579107.57 |
| 所有者权益合计 |
197129007.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
207443050.66 |
