| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.314 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.7858 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8075 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4073 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3833 | 2.20% |
| 前海开源货币B | 0.3187 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 0.2826 | 1.34% |
| 前海开源货币A | 0.256 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73073264.75元 |
| 本期利润 | -85489412.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233662323.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3514元 |
| 期末基金资产净值 | 431266976.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52461912.89元 |
| 本期利润 | -15912705.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187170249.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 551976457.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150617466.89元 |
| 本期利润 | -201651241.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189188712.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 629500754.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90718981.03元 |
| 本期利润 | -74291751.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93252342.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 803583773.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2351579.11元 |
| 本期利润 | -6829283.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6829629.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 875262449.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
