| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证芯片产业ET… | 0.5409 | 4.02% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5045 | 1.98% |
| 富国天时货币D | 0.5017 | 1.97% |
| 富国安益货币A | 0.5113 | 1.95% |
| 富国安益货币B | 0.5113 | 1.95% |
| 富国富钱包货币B | 0.4784 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39153151.52 |
| 1.利息收入 | 282678.5 |
| 存款利息收入 | 51857.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18397425.5 |
| 股票投资收益 | 16348595.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048829.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20022737.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450309.61 |
| 减：二、费用 | 2967553.34 |
| 1.管理人报酬 | 2075144.88 |
| 2.托管费 | 438070.88 |
| 3.销售服务费 | 94637.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358868.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36185598.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36185598.18 |
| 一、收入： | 91372886.89 |
| 1.利息收入 | 52826.38 |
| 存款利息收入 | 28222.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18589844.29 |
| 股票投资收益 | 17201061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388782.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72384347.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345868.75 |
| 减：二、费用 | 1557157.08 |
| 1.管理人报酬 | 1095488.91 |
| 2.托管费 | 241007.51 |
| 3.销售服务费 | 41393.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179178.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89815729.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89815729.81 |
| 一、收入： | -87263013.32 |
| 1.利息收入 | 445580.97 |
| 存款利息收入 | 44868.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22652367.47 |
| 股票投资收益 | -27005838.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65887.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4287582.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65548367.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492140.44 |
| 减：二、费用 | 3171819.78 |
| 1.管理人报酬 | 2234364.13 |
| 2.托管费 | 491560.07 |
| 3.销售服务费 | 85762.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90434833.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90434833.1 |
| 一、收入： | -69297404.7 |
| 1.利息收入 | 331155.55 |
| 存款利息收入 | 21029.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8922140.23 |
| 股票投资收益 | -12059444.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53429.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3083875.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61077674.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371254.29 |
| 减：二、费用 | 1636020.66 |
| 1.管理人报酬 | 1157547.75 |
| 2.托管费 | 254660.51 |
| 3.销售服务费 | 43526.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179168.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70933425.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70933425.36 |
| 一、收入： | 41510643.13 |
| 1.利息收入 | 173034.72 |
| 存款利息收入 | 72888.48 |
| 债券利息收入 | 99194.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5430008.0 |
| 股票投资收益 | 2994145.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437502.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34122457.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785143.26 |
| 减：二、费用 | 5440471.31 |
| 1.管理人报酬 | 2907089.67 |
| 2.托管费 | 639559.59 |
| 3.销售服务费 | 17407.28 |
| 4.交易费用 | 1459826.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416587.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36070171.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36070171.82 |
