| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -177196555.29 |
| 1.利息收入 | 1527703.37 |
| 存款利息收入 | 1527703.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118629857.27 |
| 股票投资收益 | -137443987.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18814130.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61630723.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536321.8 |
| 减：二、费用 | 40130173.23 |
| 1.管理人报酬 | 31856078.68 |
| 2.托管费 | 5309346.51 |
| 3.销售服务费 | 2691404.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273343.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217326728.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217326728.52 |
| 一、收入： | -51439192.07 |
| 1.利息收入 | 787726.0 |
| 存款利息收入 | 787726.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31093061.08 |
| 股票投资收益 | -44953641.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13860580.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22474318.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340461.57 |
| 减：二、费用 | 23823430.1 |
| 1.管理人报酬 | 18735448.84 |
| 2.托管费 | 3122574.85 |
| 3.销售服务费 | 1828225.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137181.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75262622.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75262622.17 |
| 一、收入： | -83156684.27 |
| 1.利息收入 | 680243.64 |
| 存款利息收入 | 680243.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1099200.0 |
| 股票投资收益 | -3041779.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4140979.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85263007.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326879.25 |
| 减：二、费用 | 14891062.69 |
| 1.管理人报酬 | 11782414.0 |
| 2.托管费 | 1963735.64 |
| 3.销售服务费 | 957048.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187864.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98047746.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98047746.96 |
| 一、收入： | -2797313.67 |
| 1.利息收入 | 167173.25 |
| 存款利息收入 | 167173.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7556132.13 |
| 股票投资收益 | -10568536.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3012403.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4426187.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165457.46 |
| 减：二、费用 | 3055935.98 |
| 1.管理人报酬 | 2384845.17 |
| 2.托管费 | 397474.18 |
| 3.销售服务费 | 207822.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65793.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5853249.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5853249.65 |
| 一、收入： | 23940671.89 |
| 1.利息收入 | 30299.11 |
| 存款利息收入 | 30299.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29189905.63 |
| 股票投资收益 | 28940809.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249096.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5347118.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67585.81 |
| 减：二、费用 | 1836555.62 |
| 1.管理人报酬 | 753771.83 |
| 2.托管费 | 125628.72 |
| 3.销售服务费 | 3182.54 |
| 4.交易费用 | 735363.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218608.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22104116.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22104116.27 |
