宏利睿智稳健混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1910214.22 |
| 存出保证金 |
289559.07 |
| 交易性金融资产 |
1302942774.44 |
| 股票投资 |
1302942774.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22354804.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699220862.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8615471.43 |
| 应付赎回款 |
532945.39 |
| 应付管理人报酬 |
2137519.25 |
| 应付托管费 |
356253.21 |
| 应付销售服务费 |
125530.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548570.2 |
| 负债合计 |
13316290.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1659152940.34 |
| 所有者权益合计 |
1685904571.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699220862.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330437670.39 |
| 结算备付金 |
1543020.04 |
| 存出保证金 |
763927.59 |
| 交易性金融资产 |
1450173938.73 |
| 股票投资 |
1450173938.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39064485.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299619.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822282661.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
573969.21 |
| 应付管理人报酬 |
2359213.94 |
| 应付托管费 |
393202.33 |
| 应付销售服务费 |
190443.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3196208.26 |
| 负债合计 |
6713036.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647736513.16 |
| 所有者权益合计 |
1815569624.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822282661.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253442929.78 |
| 结算备付金 |
2030204.76 |
| 存出保证金 |
365945.9 |
| 交易性金融资产 |
1259145229.49 |
| 股票投资 |
1259145229.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13686649.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3143114.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531814074.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
502777.41 |
| 应付赎回款 |
442886.3 |
| 应付管理人报酬 |
2010048.22 |
| 应付托管费 |
335008.02 |
| 应付销售服务费 |
150200.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459327.64 |
| 负债合计 |
4900248.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1418866249.77 |
| 所有者权益合计 |
1526913826.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531814074.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95536175.46 |
| 结算备付金 |
1484533.27 |
| 存出保证金 |
129205.91 |
| 交易性金融资产 |
357579771.36 |
| 股票投资 |
357579771.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4403610.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271071.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459404367.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9985308.97 |
| 应付管理人报酬 |
556119.73 |
| 应付托管费 |
92686.61 |
| 应付销售服务费 |
49329.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835358.82 |
| 负债合计 |
11518803.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333644289.84 |
| 所有者权益合计 |
447885564.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
459404367.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32824249.94 |
| 结算备付金 |
370954.94 |
| 存出保证金 |
26922.37 |
| 交易性金融资产 |
87872163.4 |
| 股票投资 |
87872163.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2496.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6382682.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127479469.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7356847.08 |
| 应付赎回款 |
15561.6 |
| 应付管理人报酬 |
91872.34 |
| 应付托管费 |
15312.06 |
| 应付销售服务费 |
2670.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129011.91 |
| 负债合计 |
7756989.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75461413.24 |
| 所有者权益合计 |
119722479.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
127479469.32 |
