| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3445066.97元 |
| 本期利润 | -16067169.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56930861.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 88573403.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2003589.54元 |
| 本期利润 | -4628680.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36991390.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 84482778.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -857767.88元 |
| 本期利润 | -15577687.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23579444.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2669元 |
| 期末基金资产净值 | 64767069.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -525711.53元 |
| 本期利润 | -8312354.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12177718.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 59647368.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43398.13元 |
| 本期利润 | -183314.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -348174.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 51655097.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.67% |
