易方达中证科创创业50联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17601578.63元 |
| 本期利润 |
-70558909.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264859195.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
382855139.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13658114.7元 |
| 本期利润 |
-23852568.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154394176.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
325875867.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10128076.57元 |
| 本期利润 |
-78059874.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111929744.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
284403051.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8656304.58元 |
| 本期利润 |
-46385020.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53954256.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
238405366.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1360889.38元 |
| 本期利润 |
-1748041.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4446317.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
260907628.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
