华夏科创创业50ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3694304.68元 |
本期利润 |
-29228073.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1293元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-104927938.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4242元 |
期末基金资产净值 |
142415794.02元 |
期末基金份额净值 |
0.5758元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2269937.07元 |
本期利润 |
-8172425.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-79078816.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3391元 |
期末基金资产净值 |
154136308.2元 |
期末基金份额净值 |
0.6609元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8457968.95元 |
本期利润 |
-51966056.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2971元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50604331.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
期末基金资产净值 |
117602920.21元 |
期末基金份额净值 |
0.6992元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5840925.98元 |
本期利润 |
-35818045.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1946元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31666527.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.206元 |
期末基金资产净值 |
122062735.46元 |
期末基金份额净值 |
0.794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53640.77元 |
本期利润 |
-7158786.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7306057.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
期末基金资产净值 |
161861178.34元 |
期末基金份额净值 |
0.9568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |