| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5501 | 2.69% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 2.68% |
| 国寿安保成长优选股票… | 1.104 | 2.51% |
| 国寿安保成长优选股票… | 0.738 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5386 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5397 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5205 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5131 | 1.91% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.497 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68077509.03 |
| 1.利息收入 | 128587.1 |
| 存款利息收入 | 123532.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57225630.42 |
| 股票投资收益 | -59865176.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330893.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308652.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10980465.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4650790.17 |
| 1.管理人报酬 | 3873683.89 |
| 2.托管费 | 556382.52 |
| 3.销售服务费 | 47652.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173071.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72728299.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72728299.2 |
| 一、收入： | -7593063.34 |
| 1.利息收入 | 77498.58 |
| 存款利息收入 | 72443.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26078672.28 |
| 股票投资收益 | -27786044.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182725.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524646.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18408110.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2671065.15 |
| 1.管理人报酬 | 2245822.0 |
| 2.托管费 | 299442.94 |
| 3.销售服务费 | 25626.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100173.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10264128.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10264128.49 |
| 一、收入： | -93823467.92 |
| 1.利息收入 | 270730.16 |
| 存款利息收入 | 260828.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88754182.63 |
| 股票投资收益 | -90276402.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38877.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483342.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5340015.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5915364.82 |
| 1.管理人报酬 | 5000543.69 |
| 2.托管费 | 666739.12 |
| 3.销售服务费 | 57215.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190866.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99738832.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99738832.74 |
| 一、收入： | -23979306.72 |
| 1.利息收入 | 143576.17 |
| 存款利息收入 | 133674.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58532280.06 |
| 股票投资收益 | -59731726.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199446.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34409397.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2852142.84 |
| 1.管理人报酬 | 2412830.3 |
| 2.托管费 | 321710.72 |
| 3.销售服务费 | 27638.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89963.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26831449.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26831449.56 |
