| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 332183.57 |
| 存出保证金 | 16443.98 |
| 交易性金融资产 | 1062005305.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1062005305.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80081597.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1142693683.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134099077.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256276.54 |
| 应付托管费 | 85425.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215888.7 |
| 负债合计 | 134656668.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993142062.85 |
| 所有者权益合计 | 1008037014.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1142693683.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558298.46 |
| 结算备付金 | 183172759.76 |
| 存出保证金 | 91936.87 |
| 交易性金融资产 | 1661389108.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1661389108.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 114757108.42 |
| 应收证券清算款 | 829.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1959970041.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242560127.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396273.02 |
| 应付托管费 | 132091.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154997.41 |
| 负债合计 | 243243489.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684571385.81 |
| 所有者权益合计 | 1716726552.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1959970041.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272956.36 |
| 结算备付金 | 2575433.5 |
| 存出保证金 | 95287.24 |
| 交易性金融资产 | 4205894188.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4205894188.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179088747.99 |
| 应收证券清算款 | 1977.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4388928590.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1176476574.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 814540.17 |
| 应付托管费 | 271513.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311849.38 |
| 负债合计 | 1177874477.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3171497590.81 |
| 所有者权益合计 | 3211054113.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4388928590.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508274793.44 |
| 结算备付金 | 46139.04 |
| 存出保证金 | 665074.14 |
| 交易性金融资产 | 3369645998.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3369645998.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95796463.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3974428468.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1151157012.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 695150.74 |
| 应付托管费 | 231716.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200451.16 |
| 负债合计 | 1152284331.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2797215778.72 |
| 所有者权益合计 | 2822144137.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3974428468.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15738525.02 |
| 结算备付金 | 12180064.15 |
| 存出保证金 | 468250.59 |
| 交易性金融资产 | 4402953595.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4402953595.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 805981653.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63406709.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5300728797.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 540430010.0 |
| 应付证券清算款 | 13466015.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1204593.43 |
| 应付托管费 | 401531.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 406930.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 556249676.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4700009754.45 |
| 所有者权益合计 | 4744479120.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5300728797.21 |
