鹏华价值远航6个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7000325.68元 |
本期利润 |
-14130678.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19025496.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1647元 |
期末基金资产净值 |
96506738.11元 |
期末基金份额净值 |
0.8353元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2086098.82元 |
本期利润 |
-3834146.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9787024.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
期末基金资产净值 |
117215800.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9229元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3883847.06元 |
本期利润 |
-9206274.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6297804.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
期末基金资产净值 |
153439266.99元 |
期末基金份额净值 |
0.9606元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1583979.84元 |
本期利润 |
5187241.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1583979.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
期末基金资产净值 |
203131282.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.62% |