名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5783 | 7.99% |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5816 | 7.94% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
天弘中证沪港深线上消… | 0.7415 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.6089 | 1.89% |
天弘现金管家货币B | 0.5088 | 1.88% |
天弘云商宝 | 0.4855 | 1.79% |
天弘现金管家货币C | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币D | 0.4432 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77398845.17 |
1.利息收入 | 737070.63 |
存款利息收入 | 67977.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84738395.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84738395.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8076621.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21873333.9 |
1.管理人报酬 | 4325456.47 |
2.托管费 | 1081364.14 |
3.销售服务费 | 4312153.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11642148.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11642148.82 |
6.其他费用 | 235023.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55525511.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55525511.27 |
一、收入: | 7098921.32 |
1.利息收入 | 12202.81 |
存款利息收入 | 4152.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6445445.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6445445.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
641272.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1509292.45 |
1.管理人报酬 | 274697.22 |
2.托管费 | 68674.28 |
3.销售服务费 | 261394.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 794920.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 794920.61 |
6.其他费用 | 86410.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5589628.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5589628.87 |
一、收入: | 1274963.25 |
1.利息收入 | 45977.69 |
存款利息收入 | 22303.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1412503.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1412503.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183518.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 297461.43 |
1.管理人报酬 | 75642.01 |
2.托管费 | 18910.49 |
3.销售服务费 | 75642.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49057.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49057.11 |
6.其他费用 | 73735.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
977501.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
977501.82 |
一、收入: | 590096.87 |
1.利息收入 | 24173.91 |
存款利息收入 | 4110.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541650.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541650.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24272.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 131847.87 |
1.管理人报酬 | 38780.12 |
2.托管费 | 9695.0 |
3.销售服务费 | 38780.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6187.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6187.64 |
6.其他费用 | 36115.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
458249.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
458249.0 |
一、收入: | 118330.35 |
1.利息收入 | 110889.76 |
存款利息收入 | 1462.1 |
债券利息收入 | 102591.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8313.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8313.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15753.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61261.61 |
1.管理人报酬 | 7029.84 |
2.托管费 | 1757.47 |
3.销售服务费 | 7029.84 |
4.交易费用 | 3510.8 |
5.利息支出 | 4701.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4701.27 |
6.其他费用 | 36956.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57068.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57068.74 |