关于创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同等的公
告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基
金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 27 日起，将创金合信宜久来福 3 个月持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.80%
调整为 0.40%，托管费年费率由 0.15%调整为 0.10%，并根据实际情况更新基金
管理人简况。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信宜久来福 3 个月持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创
金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下
简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、调整方案
自 2024 年 3 月 27 日起，本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.40%，托管
费年费率由 0.15%调整为 0.10%。
二、修改《基金合同》部分条款
章节 原文 修订后内容
一、基金管理人 一、基金管理人
（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
公司 司
第 七 部 分 住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
基 金 合 同 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
当 事 人 及
权利义务 圳市前海商务秘书有限公司） 前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘学民 法定代表人：钱龙海
设立日期：2014 年 7 月 9 日 设立日期：2014 年 7 月 9 日
批准设立机关及批准设立文 批准设立机关及批准设立文号：
号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 中国证监会证监许可[2014]651 号
[2014]651 号 组织形式：有限责任公司
组织形式：有限责任公司 注册资本：2.6096 亿元人民币
注册资本：2.33 亿元人民币 存续期限：持续经营
存续期限：持续经营 联系电话：0755-23838000
联系电话：0755-23838000
二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金
金资产净值的 0.80%年费率计提， 资产净值的 0.40%年费率计提，但本
但本基金投资于本基金管理人所 基金投资于本基金管理人所管理的
管理的基金的部分不收取管理费。 基金的部分不收取管理费。管理费的
管理费的计算方法如下： 计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值（扣
（扣除投资于本基金管理人所管 除投资于本基金管理人所管理的基
理的基金的部分，若为负数，则 E 金的部分，若为负数，则 E 取 0）
取 0） 基金管理费每日计提，逐日累计
第 十 五 部 基金管理费每日计提，逐日累 至每月月末，按月支付。经基金管理
分 基 金 计至每月月末，按月支付。经基金 人与基金托管人双方核对无误后，基
费 用 与 税
收 管理人与基金托管人双方核对无 金托管人按照与基金管理人协商一
误后，基金托管人按照与基金管理 致的方式于次月前 5 个工作日内从
人协商一致的方式于次月前 5 个工 基金财产中一次性支付给基金管理
作日内从基金财产中一次性支付 人。若遇法定节假日、公休日等，支
给基金管理人。若遇法定节假日、 付日期顺延。
公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费
2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金
本基金的托管费按前一日基 资产净值的 0.10%年费率计提，但本
金资产净值的 0.15%年费率计提， 基金投资于本基金托管人所托管的
但本基金投资于本基金托管人所 基金的部分不收取托管费。托管费的
托管的基金的部分不收取托管费。 计算方法如下：
托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数
H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣
E 为前一日的基金资产净值 除投资于本基金托管人所托管的基
（扣除投资于本基金托管人所托 金的部分，若为负数，则 E 取 0）
管的基金的部分，若为负数，则 E 基金托管费每日计提，逐日累计
取 0） 至每月月末，按月支付。经基金管理
基金托管费每日计提，逐日累 人与基金托管人双方核对无误后，基
计至每月月末，按月支付。经基金 金托管人按照与基金管理人协商一
管理人与基金托管人双方核对无 致的方式于次月前 5 个工作日内从
误后，基金托管人按照与基金管理 基金财产中一次性支取。若遇法定节
人协商一致的方式于次月前 5 个工 假日、公休日等，支付日期顺延。
作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。
三、修改《托管协议》部分条款
章节 原文 修订后内容
（一）基金管理人 （一）基金管理人
名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
公司 司
住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
圳市前海商务秘书有限公司） 前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华 邮政编码：518052
一路 115 号投行大厦 15 楼 法定代表人：钱龙海
一、基金托 邮政编码：518046 成立时间：2014 年 7 月 9 日
管 协 议 当 法定代表人：刘学民 批准设立机关：中国证券监督管
事人
成立时间：2014 年 7 月 9 日 理委员会
批准设立机关：中国证券监督 批准设立文号：证监许可［2014］
管理委员会 651 号
批准设立文号：证监许可 组织形式：有限责任公司
［2014］651 号 注册资本：2.6096 亿元人民币
组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营
注册资本：2.33 亿元人民币
存续期间：持续经营
四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管
协议》。《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、重要提示
此次降低管理费率、托管费率等事项并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》等法律文件将自 2024 年 3 月
27 日起生效。
投资者可登录本公司网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本公司的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2024 年 3 月 26 日
点击查看>>
附件
