创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6698.33 |
| 存出保证金 |
763.21 |
| 交易性金融资产 |
12310749.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11707609.41 |
| 债券投资 |
603139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6400.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
626.48 |
| 资产总计 |
12779752.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1196.09 |
| 应付管理人报酬 |
7395.25 |
| 应付托管费 |
1630.51 |
| 应付销售服务费 |
1892.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20918.46 |
| 负债合计 |
33032.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12669186.32 |
| 所有者权益合计 |
12746720.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
12779752.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596311.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1314.81 |
| 交易性金融资产 |
16331692.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15927215.06 |
| 债券投资 |
404477.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1119.16 |
| 资产总计 |
16931232.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77391.01 |
| 应付管理人报酬 |
9026.24 |
| 应付托管费 |
2127.17 |
| 应付销售服务费 |
2424.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15335.49 |
| 负债合计 |
106304.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16663811.62 |
| 所有者权益合计 |
16824928.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16931232.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294285.68 |
| 结算备付金 |
28978.76 |
| 存出保证金 |
1830.01 |
| 交易性金融资产 |
21834207.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21834207.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1942.11 |
| 资产总计 |
23161244.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73762.52 |
| 应付管理人报酬 |
12149.2 |
| 应付托管费 |
3043.97 |
| 应付销售服务费 |
3116.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21436.05 |
| 负债合计 |
113508.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23058002.43 |
| 所有者权益合计 |
23047736.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
23161244.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907885.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
270.36 |
| 交易性金融资产 |
46409528.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44012306.61 |
| 债券投资 |
2397222.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460870.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25304.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5963.43 |
| 资产总计 |
47809823.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1555664.75 |
| 应付管理人报酬 |
19078.11 |
| 应付托管费 |
6006.83 |
| 应付销售服务费 |
5568.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41952.84 |
| 负债合计 |
1628270.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45629291.59 |
| 所有者权益合计 |
46181552.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
47809823.38 |
