| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 350283.42 |
| 1.利息收入 | 3756.76 |
| 存款利息收入 | 3628.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195675.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 54329.02 |
| 债券投资收益 | 5052.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136293.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138228.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12622.96 |
| 减：二、费用 | 185248.53 |
| 1.管理人报酬 | 111006.29 |
| 2.托管费 | 25393.02 |
| 3.销售服务费 | 28758.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.6 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165034.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165034.89 |
| 一、收入： | 327546.12 |
| 1.利息收入 | 2274.18 |
| 存款利息收入 | 2274.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131727.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16601.1 |
| 债券投资收益 | 1494.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113631.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185529.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8014.92 |
| 减：二、费用 | 110754.86 |
| 1.管理人报酬 | 64350.62 |
| 2.托管费 | 14857.22 |
| 3.销售服务费 | 16580.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.6 |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216791.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216791.26 |
| 一、收入： | 442016.73 |
| 1.利息收入 | 6355.2 |
| 存款利息收入 | 5479.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331626.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -114501.59 |
| 债券投资收益 | 31400.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414727.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24698.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79336.61 |
| 减：二、费用 | 348256.14 |
| 1.管理人报酬 | 211074.02 |
| 2.托管费 | 60686.05 |
| 3.销售服务费 | 56392.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.74 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93760.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93760.59 |
| 一、收入： | 704871.68 |
| 1.利息收入 | 2324.71 |
| 存款利息收入 | 2324.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33406.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -313934.23 |
| 债券投资收益 | 22103.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258424.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680588.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55364.53 |
| 减：二、费用 | 234042.11 |
| 1.管理人报酬 | 125052.4 |
| 2.托管费 | 36984.87 |
| 3.销售服务费 | 33288.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15.53 |
| 6.其他费用 | 38692.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470829.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470829.57 |
