创金合信大健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28953711.38元 |
| 本期利润 |
-21719979.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33925772.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
96758382.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11250967.85元 |
| 本期利润 |
-12842612.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27652339.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
113581365.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10273767.25元 |
| 本期利润 |
-19084467.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16339746.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
137740182.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8880018.25元 |
| 本期利润 |
-4095528.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7919479.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
209262658.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
