名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.865 | 1.78% |
创金合信货币A | 1.8213 | 1.74% |
创金合信货币E | 1.6792 | 1.61% |
创金合信货币D | 1.6027 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.29% | 2.25% | 7.65% | 17.03% | 9.29% | 14.31% | 25.45% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
830|1400 | 737|1569 | 843|1563 | 879|1490 | 830|1400 | 783|1200 | 590|955 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-01 | 1.1269 | 1.1269 | 1.36% | |
2020-06-30 | 1.1118 | 1.1118 | 1.47% | |
2020-06-29 | 1.0957 | 1.0957 | -0.58% | |
2020-06-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.54% | |
2020-06-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.62% |
截至2020-06-30 创金合信国证1000指数A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 37.84 | 3.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 29.26 | 2.58% |
000006 | 深振业A | 0.00 | 4.02 | 0.35% |
600578 | 京能电力 | 0.00 | 1.14 | 0.10% |
002285 | 世联行 | 0.00 | 0.84 | 0.07% |
002016 | 世荣兆业 | 0.00 | 0.20 | 0.02% |
002618 | 丹邦退 | 0.00 | 0.19 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 21.00 | 1.85% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 16.14 | 1.42% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.40 | 1.36% |