鹏华上华一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10512467.42 |
| 存出保证金 |
267831.19 |
| 交易性金融资产 |
727947158.95 |
| 股票投资 |
114937150.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613010008.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764872395.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8496564.75 |
| 应付赎回款 |
1494613.37 |
| 应付管理人报酬 |
521583.72 |
| 应付托管费 |
97796.97 |
| 应付销售服务费 |
535.08 |
| 应付税费 |
38315.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412835.62 |
| 负债合计 |
11062244.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773555610.94 |
| 所有者权益合计 |
753810150.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
764872395.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16894273.91 |
| 结算备付金 |
35109417.63 |
| 存出保证金 |
624558.97 |
| 交易性金融资产 |
1210456341.06 |
| 股票投资 |
186088722.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024367618.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000801.37 |
| 应收证券清算款 |
6289478.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
399710.4 |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280774780.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227004747.09 |
| 应付证券清算款 |
7303152.93 |
| 应付赎回款 |
2700789.01 |
| 应付管理人报酬 |
698941.16 |
| 应付托管费 |
131051.47 |
| 应付销售服务费 |
661.28 |
| 应付税费 |
32032.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154187.74 |
| 负债合计 |
239025563.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036605575.65 |
| 所有者权益合计 |
1041749217.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280774780.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16777291.33 |
| 结算备付金 |
21198289.51 |
| 存出保证金 |
938058.42 |
| 交易性金融资产 |
1792392240.3 |
| 股票投资 |
262316129.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1530076110.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16999020.96 |
| 应收证券清算款 |
5193445.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23232.0 |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1853521588.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218943710.76 |
| 应付证券清算款 |
6434345.62 |
| 应付赎回款 |
875641.01 |
| 应付管理人报酬 |
1130911.98 |
| 应付托管费 |
212046.0 |
| 应付销售服务费 |
683.63 |
| 应付税费 |
85459.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459877.89 |
| 负债合计 |
229142675.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623780876.8 |
| 所有者权益合计 |
1624378912.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853521588.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17599398.89 |
| 结算备付金 |
28620122.2 |
| 存出保证金 |
683072.0 |
| 交易性金融资产 |
3768691102.23 |
| 股票投资 |
732836479.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3035854622.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3733698.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
115919.36 |
| 应收申购款 |
208333.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3847651646.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4451235.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2493633.9 |
| 应付托管费 |
467556.37 |
| 应付销售服务费 |
2799.01 |
| 应付税费 |
207608.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2095980.95 |
| 负债合计 |
9718814.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3720784558.85 |
| 所有者权益合计 |
3837932831.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3847651646.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15164301.29 |
| 结算备付金 |
28814352.44 |
| 存出保证金 |
458872.85 |
| 交易性金融资产 |
3720130619.69 |
| 股票投资 |
267629387.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3452501232.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111405685.01 |
| 应收证券清算款 |
14503318.03 |
| 应收利息 |
27571343.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3918048492.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14566998.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2540405.82 |
| 应付托管费 |
476326.08 |
| 应付销售服务费 |
2787.79 |
| 应付税费 |
223851.08 |
| 应付利息 |
-66558.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
168558107.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3708906094.5 |
| 所有者权益合计 |
3749490384.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3918048492.57 |
